bot项目融资结构图(bot项目融资结构图解)

重磅推出

国际工程融资指南

—— 模式、材料、流程、审批的步步实操

33张图

涵盖最新两优、出口信贷、信用保险

承包商（含集团）内部审批、政府审批的全过程

厘清国际工程中融资环节中最复杂的上下步骤、流程与勾稽关系

清晰明了掌握国际工程融资核心

22张表

涵盖EPC+F、PPP、BOT等不同海外模式

融资办理所需材料清单和材料要求

完整呈现不同模式、不同节点所需的资料内容

对比呈现不同机金融机构、政府部门的不同要求

让融资申请不再为“缺项漏项”、要求不明而耽误项目进度!

43 个具体示例

涵盖支持函、兴趣函、意向函、Term Sheet

贷款协议、提款条件、审批文件等

明明白白每个关键文件的用途、要素、写法和获取路径

让融资从文字描述变为活生生的案例！

12个附件

涵盖Financial Close所需签署的重要文件的详细条款

审批所需文件的模板

和领先国际承包商的文件模板

知己知彼、百战不殆、前途似海！

这本20万字的《国际工程融资指南 – 模式、材料、流程、审批的步步实操》开创性的站在对外承包商角度实操指引不同融资模式下每个节点的应该做什么、怎样做、需要什么材料、拿到何种文件，注意何种事项。将承包商、金融机构、保险机构、政府部门的流程分别讲解后，再融合为一体进行梳理，目的便是帮助承包商在实际操作中有一份接地气的路径和指南依靠，切实推动海外项目融资的进展。

《国际工程融资指南 – 模式、材料、流程、审批的步步实操》还参考了在国际电力工程、交通基建工程、房屋建筑工程中具有领先优势的大型央企集团和国际公司内部融资的领先融资操作，让用户在推动项目融资的同时，学习领先友商的先进经验，提升自己的融资知识和能力。

适用对象：

◉ 市场部、海外事业部、国际业务部

◉（投）融资部、财务部

◉ 国别公司、区域中心

◉ 公司管理层

目录

概述

第一部分 国际工程与融资发展历程

一、第一阶段1978年

二、第二阶段1979-1983

三、第三阶段1984-1989

四、第四阶段1990-1999

五、第五阶段 2000-2012

六、第六阶段2013-2018

七、第七阶段（2019至今）

第二部分 两优贷款

一、对外优惠贷款

1. 适用范围

2. 主管单位

3. 贷款对象

4. 贷款期限

5. 贷款利率

6. 贷款货币

7. 申贷基本条件

8. 融资结构

9. 操作流程

10. 项目执行和贷后管理

二、优惠出口买方信贷

1. 适用范围

2. 贷款对象

3. 主管单位

4. 贷款期限

5. 贷款利率

6. 贷款货币

7. 申贷条件

8. 融资结构

9. 操作流程

10. 项目执行和贷后管理

三、两优贷款的比较

四、两优贷款所需评审材料

（一）基本材料

（二）项目资料

（三）设计单位资料

（四）施工单位资料

（五）业主资料

第三部分 出口信贷

一、出口买方信贷融资

（一）出口买方信贷

1. 定义

2. 贷款对象

3. 贷款期限

4. 贷款利率

5. 适用条件

6. 融资特点

7. 出口买方信贷结构

8. 出口买方信贷操作流程

（二）出口买方信贷保险

1. 定义

2. 承保风险

3. 承保基本条件

4. 赔付比例

5. 保费费率影响因素

6. 保险办理流程

（三）出口买方信贷涉及事项和材料

1. 商务部备案

2. 两商会支持意见函

3. 金融机构（银行及信保）评审资料

二、出口卖方信贷融资

（一）出口卖方信贷

1. 定义

2. 贷款对象

3. 贷款期限

4. 贷款利率

5. 适用条件

6. 融资特点

7. 出口卖方信贷结构

8. 出口卖方信贷操作流程

（二）出口卖方信贷保险

1. 定义

2. 承保风险

3. 承保基本条件

4. 赔付比例

5. 保费费率影响因素

6. 保险办理

（三）出口卖方信贷涉及事项与材料

三、特险项下融资

（一）特险项下融资

1. 定义

2. 贷款对象

3. 贷款期限

4. 贷款利率

5. 适用条件

6. 融资特点：

（二）短期出口特险

1. 定义

2. 承保风险

3. 承保基本条件

4. 赔付比例

5. 保费

6. 保险办理

7. 特险项下融资结构

8. 特险项下融资流程

9. 特险打包融资服务

第四部分 项目融资

一、项目融资

1. 定义

2. 适用范围

3. 特点

4. 项目可融性主要影响因素

5. 项目结构(以最典型的燃煤电站为例)

6. 项目融资流程

二、海外投资保险

1. 定义

2. 产品分类

3. 受理基本条件

4. 保费

5. 产品结构

6. 保单办理流程

7. 审批

8. 项目融资中的中长期出口买方信用险

三、项目投融资国内审批所需材料

（一）集团公司审批

（二）国资委审批

（三）发改委备案或核准

（四）商务部核准或备案

（五）获得金融机构意向函

（六）东道国政府审批

（七）签署重要投资文件

（八）外汇登记申报

附录

附表一：我国各部委关于海外投融资政策

附件一：融资项目信息表

附件二：出口买方信贷保险单及保险条款

附件三：出口买方信贷保险承诺函

附件四：出口买方贷款协议

附件五：出口卖方信贷保险单及保险条款

附件六：出口卖方信贷保险单项下应收账款转让协议

附件七：特定合同保险单及保险条

附件八：特险项下应收账款转让协议

附件九：海外投资（股权）保险单及保险条款

附件十：海外投资（债权）保险单及保险条款（金融机构适用）

附件十一：对外投资申报文件模板

（一）发改委申报文件

（二）商务部申报文件

（三）外汇登记文件

附件十二：境外机构申请设立文件模板

图

图1. 中国出口额 2001-2010

图2. 石油价格走势 2001-2008

图3. 铜价走势 2001-2008

图4. 中国信保历年赔款和追偿情况

图5. 对外优惠贷款结构图

图6. 出口买方信贷融资结构图

图7. 两优贷款流程

图8. 出口买方信贷融资结构图

图9. 银行出口买方信贷流程图

图10. 理赔操作时间轴——破产适用

图11. 理赔操作时间轴——其他损因事件适用

图12. 出运前或完工前理赔操作时间轴

图13. 完全履行或阶段性履行完毕后操作时间轴

图14. 中信保出口买方信贷保险审批流程

图15. 出口买方融资与保险双流程

图16. 出口卖方信贷融资结构图

图17. 特险项下融资结构图

图18. 银行特险打包融资服务流程图

图19. 适用于项目融资的项目类型

图20. 项目融资结构图

图21. 项目融资流程图

图22. 海外投资股权保险各方合同关系

图23. 海外投资债权保险（股东适用）各方合同关系

图24. 海外投资债权保险（金融机构适用）各方合同关系

图25. 海投险所有合同关系

图26. 中信保海投险办理流程

图27. 某国际工程公司海外投资业务审批流程

图28. 发改委对外投资项目核准流程

图29. 发改委对外投资项目备案流程

图30. 投资主体为公司的境外投资股权结构

图31. 多个股东联合进行境外投资股权结构图

图32. 发改委境外再投资项目核准和备案分类

图33. 商务部境外投资项目核准或备案流程图

表

表1. 中国从安哥拉、沙特、伊朗进口原油量

表2. 2008年新签合同额、完成营业额前10名国家

表3. 2009年新签合同额、完成营业额前10名国家

表4. 两优贷款的比较

表5. 出口买方信贷保险承保风险

表6. 出口买方信贷保险承保基本条件

表7. 不同信用类别项目出口买方信贷保险承保重要条件

表8. 出口买方信贷保险赔付比例

表9. 中信保出口买方信贷保险审批流程

表10. 出口卖方信贷保险承保风险

表11. 出口卖方信贷保险承保基本条件

表12. 短期出口特险承保风险

表13. 项目融资中可选择的保险产品

表14. 银行处理项目融资风险的一些方法

表15. 海外投资保险产品分类

表16. 海外投资保险承保基本条件

表17. 海外投资保险保费相关事项

表18. 中信保海外投资保险审批流程

表19. 项目融资中中长期出口信用保险

表20. 海外投资保险和“出口买方信贷保险”的比较

表21. 发改委境外投资项目核准和备案所需申报材料

表22. 发改委和商务部境外投资项目核准/备案对比

示例

示例1：《XXX公路项经济效益分析》

示例2：《XXX公路项目中国成分说明》

示例3：《XXX国XXX项目带动出口情况表》

示例4：《经商参处关于XXX国XXX项目支持函》

示例5：《经商参处关于XXX项目致进出口银行的支持意见》

示例6：《商务部对外承包工程项目备案回执》

示例7：《中国对外承包工程商会关于XXX项目支持函》

示例8：《XXX国XXX项目联营协议书》

示例9：《中国建设银行为XXX公司出具的信用等级证书》

示例10：《公司两优业绩表》

示例11：《XXX公司 2017-2019 年主要财务数据分析》

示例12: 《企业和项目业主合作项目表》

示例13：《XXX项目对外优惠贷款申贷函》

示例14：《XXX项目优惠出口买方信贷申贷函》

示例15：《XXX公路单价分析对比》

示例16：《XXX承包商承诺函》

示例17：《XXX设计院承诺函》

示例18：《XXX施工单位承诺函》

示例19：《中国进出口银行XXX项目贷款兴趣函》

示例20：《中国银行贷款兴趣函》

示例21：《中国工商银行兴趣函》

示例22：《国家开发银行意向函》

示例23：《出口买方信贷贷款协议》

示例24：《出口买方贷款协议生效条件》

示例25：《出口买方贷款银行首放条件》

示例26：《中信保中长期出口信用保险询保单》

示例27：《中信保中长期出口信用保险兴趣函》

示例28：《中信保中长期出口买方信贷保险意向书》

示例29：《中信保项目出口买方信贷保险批复通知书》

示例30：《中信保出口买方信贷保单》

示例31：《南苏丹XXX项目出口买方信贷申贷函》

示例32：《洪都拉斯XXX项目经商参处支持函申请文件》

示例33：《洪都拉斯XXX项目经商参处支持函》

示例34：《洪都拉斯XXX水电站项目情况的汇报》

示例35：《出口卖方信贷融资中的延付协议》

示例36：《出口卖方信贷中业主担保合同》

示例37：《中信保出口卖方信贷保险承保意向书》

示例38：《中信保出口卖方信贷保险单》

示例39：《银行应收账款买断协议》

示例40：《承包商赔款转让授权书》

示例41：《中信保赔款转让回执确认书》

示例42：《境外投资项目备案表》

示例43：《发改委XXX境外投资项目备案通知书》

价格&订阅

◉ 4月30日之前，8800元/份

◉ 5月1到5月31日，12000元/份

◉ 6月1日起，每份16000元/份

电话/微信咨询

130-5116-9656

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