4小时期货交易系统

1、交易系统

交易系统四个要素：1、盈亏比、2、值博率（图形重复出现的概率）、3、时间、4、空间

技术从来没有100%的事情，跟赌博一样就是概率，技术分析跟赌博一样都是概率游戏。既然是概率游戏，那么怎么玩好它，单从技术角度来说主要是盈亏比和值博率。我们要做的事是1、定性2、定量 。

每个人都不可能是全能选手，有些人喜欢做震荡，有些人适合做趋势。那么每天复盘，我们要得出第二天的走势，然后给这个走势定个性，定个量，偏多或者偏空，或者等等。那么定性行情尤为重要，根据判断来分析适合哪一种技术分析来做。大趋势行情的时候，我们可以选择MACD这些比较迟缓的指标，这样会帮助你更好的拿到趋势行情。震荡行情的时候我们可以选择KDJ等等。这样就是把自己的交易系统量化出来，判断是哪一种交易行情就用哪一种交易系统去做（跟程序化的道理是一样的）。

2、分析行情

分析行情无非就是图形突破和寻找支撑、压力的判断。+++++

怎么判断行情？

很简单。我们看盘一般是用小周期看的，我们直接把行情换成日线，就可以判断出大概的行情将怎样延伸下去。

3、以12月5号下午铁矿石行情举例，说开仓点

（图片下方的指标是持仓量，博弈大师是OL, 文化是CJL）

下面是5分钟的K 线图，红色竖线标出来的位置是比较大的多头上涨的启动点

首先白色的是从11月18号高点632.5到12月2号高点600点，两个高点延伸下来的一条趋势线。黄色的框框是11点之前的密集成交区，我们也叫箱体。

15分钟线：

从低点画一个黄金分割线上来，574这个价位刚好是这一波黄金分割点0.382的位置。

（这里开仓，止损只需要大概1-3点）

再来观察下持仓量和成交量

持仓量上涨，成交量配合！（持仓量是一个很重要的指标，可以很直观的显示出主力的意图和后续的持续力）

简单的理解可以把市场看成一台汽车，那么发动汽车自燃需要燃料，而我们把持仓量，成交量视为燃料，在汽车开动时，需要“燃料”的持续供给才能持续行驶。

简单的理解可以把市场看成一台汽车，那么发动汽车自燃需要燃料，而我们把持仓量，成交量视为燃料，在汽车开动时，需要“燃料”的持续供给才能持续行驶。

简单的理解可以把市场看成一台汽车，那么发动汽车自燃需要燃料，而我们把持仓量，成交量视为燃料，在汽车开动时，需要“燃料”的持续供给才能持续行驶。同理，价格上涨时，持仓，成交不断增加，后市才能继续前行。持仓量是汽油，成交量是润滑油。

当主力不断去拉升的时候，这时候需要不断开多单，开多单的情况下，持仓量是不断的往上。

4、看图说止损

这个图怎么设置止损？大家可以看到这么多个买入信号的提升，我们刚好看到黄金分割在574左右，我们看到突破后回踩刚好在574附近，这里开仓，止损大概设在570附近，大概就是1-3个点。然后观察持仓量和成交量有没有继续跟上。

关于值博率？这段行情突破能走到哪里？我们先观察他之前的阻力位在哪里？然后考虑这个盈利能吃到多少？有没有1:3的盈亏比。钟老师交易原则，只要有1:3的盈亏比，都会去做。

5、关于平仓点

12月5号1点38分到1点39分的K线

在最高点出现一个暴量，暴量同时出现持仓量在减少，可以看一下持仓，这里出现一个拐点，这是个多头减仓的一个迹象，然后在后续的行情中，出现了三次摸顶的行为。出现三次摸顶不妨去空一空。然后配合之前的行情把K线画出了，刚好这里是一个下坡位置。

下图是1分钟分时

关于三次摸顶开空。在开空的时候要先回想一下，今天把市场定位成一个什么样的行情，是偏多还是偏空，在今天这么强的市场氛围里开空必须要谨慎点。目前是一个偏多的氛围，那么出于担心，可以把多单平出来一半，然后再看看后续会有怎样的演变，能不能站稳之前的600-603这个支撑位。如果喜欢拿趋势单，这里可以选择被动止损或者止盈。（自己参照12月5日，铁矿石1705 交易图）

6、移动跟踪止损（图片非12月5号铁矿石1705的行情）

（日线）

（15分钟K线图）

倒数第三个图，是关于移动跟踪止损的一个图解。其实就上趋势不破，为防止黑天鹅不断的把止损上移或者下移，到新的支撑位附近。从而保住盈利，拿着单子，让利润奔跑。最后两个图是加减档的运用。当市场价格离你的目标位和阻力位越近的时候，这时可以把周期放小，像平时钟老师看的都是5分钟和15分钟K线图，当接近目标位置的时候，会切换到3分钟或者1分钟的图形去观察。

加减档的道理和开车是一样的，低速的时候用低速挡，高速的时候用高速档。

补充说明：

1、当不知道当前行情不知道怎么走的时候，可以翻一下历史该品种是怎么走的，然后找出相近的图形，看他是怎么延伸。当遇见行情多了的时候，遇见这种行情时脑海里会有一个K线组合和未来走势。

2、复盘的时候，也可以追溯下历史，看曾经有没有这样的历史，再根据历史去判断能不能像之前一样延续下去。在复盘的时候，把箱体、支撑位、阻力位、突破图形都标注出来，这样第二天走到这个位置的时候就清楚这是什么，应该怎样应对，做怎样的对策。

3、钟老师推荐复盘方法：从大周期画起细化到小周期里去，可以先从1小时线去画黄金分割，然后得出黄金分割的大概区域的支撑和压力，然后再转到小周期，比如5分钟周期，然后从小周期里面得出阻力位在哪儿、支撑位在哪儿。

宏观+微观，看大做小，大小周期兼顾+++

4、每一种开仓方法都文字化，然后给开仓方法设定一个分数，比方说我自己的趋势部位开仓我给两分，然后整个数据自己量化出来。根据量化出来的开仓提示，综合起来得出的分就是一个值博率。

5、关于止损，每天给自己设置一个绝对止损值，绝对止损值根据自己的盈亏比和值博率放止损的金额。如果这个位置开仓是1:10的盈亏比，值博率高达90%，为什么不重仓一搏呢？反正止损就那么多（前面提到1-3个点）。以损定量++++

7、提问

（1）：移动止损不断抬高设于600，那么611.5以后的下挫触及止损，后续操作是等待还是逢低接回？

答：1点50的时候有一个做空的信号出来。（12月5日，i1705,5分钟图）

因为今天市场很强，不建议做空，这里可以把之前的多单平一半出来，我们观察到之前支撑是在600左右，如果这里下破600这个平台可以尝试去锁仓，用短线单去保护长线单。当锁仓的短线单被止损，那说明上升趋势还在。

（2）：在交易中如何控制情绪，调节心态，避免出现情绪性扛单、不止损，如何盈利单能拿的住？这些问题老是隔一段时间就会出现？

答：首先。你有信心要确定。如果按系统的去做，你是可以稳定盈利的。打个比方。 1：3的盈亏比。51%的概率。只要你长期做下去 ，收益曲线肯定是盈利的。关于调节心态问题。我个人喜欢盘手串，去平复心情，这是一个软平复。下图为硬平复。

（3）一段群聊关于上图下破600的锁单以及锁单后的的应对

：队长最后说的这个突破600的短单锁单 是怎么操作呀

答：今天下破600开进空单保护之前574 的多单，当踩稳600 可以把空单平出来，对向锁单。

：保护单如何解开呢？

答：站稳解。

： 万一开空600这里 他不跌一直拉的话该如何处理这种情况啊

答：这里是空间问题了。你可以切换到大周期观察上涨是否结束。如果结束了， 双平出来。

:关于止损一般设置多少？

答：我的个人绝对只是4%，今天亏了4% 那就不玩了。空仓 出去耍。

这是我个人的风控系统。 供大家参考。

:那空单会考虑 什么时候出？

答：1.站稳600出。2.等明确的方向出来。最好最简单的就是直接平仓出来。锁仓比较考功力。这是我日内交易的管理办法。[A1]

:锁单是为了保护 不是为了双向收割 通常锁了之后会有想双向收割的心理，但实际情况常常是双向打脸。

答：所以不熟悉不建议锁仓操作，落袋为安比较好

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