用友u8反结账 反记账(用友u8反结账没反应怎么办)_财经知识_转赚网

用友u8反结账 反记账(用友u8反结账没反应怎么办)

小福 0 0

去面试财务时?面试经理经常会问财务软件会使用吗?你可能尴尬的回答会一点点用友,没关系,详细财务软件用友、金蝶、SAP实操来了,快到年末了,今天小编先给你们介绍一下这三个软件的年末结转,还有其他如固定资产折旧,应付账款,税金,新手操作等实操

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用友U8年度结账 账套库年结和平滑年结了解一下


U8年结分两种方式,姑且称为账套库年结和平滑年结吧

账套库年结跟上一篇文章T3的年结类似,在数据库建立新的年度库再结转

平滑年结是同一个数据库里增加新年度的数据,用这种方式年结能联查年度数据,也是极力推荐的年结方式

一、账套库年结

1.备份账套

  • 用admin登陆系统管理
  • 点击账套-输出
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  • 勾选账套,选择路径,点击确定
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2.新建年度帐

  • 用账套主管登陆本年度账套
  • 点击账套库-建立
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  • 确认建立
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3.结转上年数据

  • 用账套主管登陆新年度
  • 点击账套库-账套库初始化
  • 一路下一步,勾选所有模块(辅助核算按明细结转)

二、平滑年结

1.备份账套(参考上面方法)

2.新增会计期间

  • 账套主管登陆U8
  • 点击基础设置-基本信息-会计期间-增加
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3.结转上年数据

  • 账套主管登陆新年度
  • 点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额
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  • 开账
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  • 结转

金蝶实操

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,

没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;

3、金额栏

已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“ ”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐:CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐:CTR+F9

六、备份(磁盘或硬盘)

1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;

2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)

七、帐套恢复

想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作: 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;

八、工具菜单

1、用户管理(用户增加、删除、授权);

2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

3、计算器—F11

SAP财务软件实操之年末结转

SAP财务年结步骤

会计年度结束时,都需要进行相应的结账操作,将上一年度的余额结转到下一年度。SAP中财务年结包含余额结转,以及资产年结两部分。具体步骤如下,

1) 科目余额结转FAGLGVTR

2) 往来余额结转F.07

3) 资产年度变更AJRW

4) 资产年终结算AJAB

5) 预算余额结转CJCO/CJCF

6) 科目余额比对。

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1) 科目余额结转FAGLGVTR

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一般先"测试运行",核对无误后再正式运行,执行余额结转。

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2) 往来余额结转F.07

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测试运行无误后,取消上图红圈中的标志,执行余额结转。

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3) 资产年度变更AJRW

固定资产需要每年开账,只有将新会计年度打开后才能对资产进行相应的操作。

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一般先"测试运行",核对无误后再正式运行。

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固定资产年度变更不能联机执行,需要将其设置为后台作业。如下图,选择"程序->后台执行"设定后台JOB,

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在弹出窗口中设置打印参数,输出设备选择默认的LP01即可,

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接下来设置后台作业的执行时间,一般选择"立刻"执行,

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然后保存,生成后台JOB,

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接下来AW01N去查看资产,如果能够看到2019年折旧数据,说明执行正确,或者是SP02查看后台作业执行结果。


4) 资产年终结算AJAB

5) 预算余额结转

6) 科目余额比对

说明:(1)执行年结之前需要正常完成12月份的月结;(2)做完年结后,又对去年做了调整,是否需要重新进行余额结转呢?一般情况下是不需要的,在调整时系统会自动将余额更新到下一年度。

由于篇幅有限,小编今天就先给大家分享到这里了,想免费获取完整版财务软件实操详解的小伙伴们,看文末领取方式进行操作就可以啦!

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