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关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2017 年第 7 号)

公告送出日期:2017 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安心货币市场基金

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

公告依据

安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货

币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2017 年 7 月 25 日

为基金份额的日期

自 2017 年 6 月 26 日

收益累计期间

至 2017 年 7 月 24 日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

累计收益计算公式

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当

日收益分配前所持有的基金份额×(当日基

金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金

份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参

与下一日收益分配)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 7 月 26 日

2017 年 7 月 25 日在嘉实基金管理有限公司

收益支付对象

登记在册的本基金份额持有人

本基金收益支付方式为收益再投资方式

收益支付办法

根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

税收相关事项的说明

金收益,暂免征收所得税

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

费用相关事项的说明

资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 7 月 25 日直接计入

其基金账户,2017 年 7 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

回。

(2)2017 年 7 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)2017 年 7 月 25 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配

结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一

起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该

收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2017 年 7 月 26 日。

(4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值

自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:

中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公

司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有

限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公

司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、

浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商

银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村

商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙

江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份

有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商

银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公

司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业

银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、

锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有

限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有限

公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息

科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股

股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、

上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒

基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、

北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富

(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京植信基金销售有限

公司、北京广源达信基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上

海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理

有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金

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限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建

投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证

券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股

份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴

业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证

券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股

份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证

券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有

限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公

司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、东海期货有限责任公司、

长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联

证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券

股份有限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份

有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责

任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公

司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、

国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、

恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦

证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信

证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券

有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限

公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限

公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓

石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有

限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。

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