用友核算模块反结账(用友t3核算模块反结账)

随着2021年的假期临近，不少会计是即快乐又痛苦，快乐的是可以放假陪伴亲人伙伴，痛苦的是T6软件在每年年底要进行年结。

但是还有不少的小伙伴对于T6年结完全不了解，在这里小编给大家介绍下T6的年结流程及常见问题；

年结第一步，需要使用admin身份登入系统管理备份账套数据，以防止中途出现断电等情况导致数据出现错误哦；
首先使用admin登入系统管理，点击账套>>下面的输出；将账套备份到磁盘后就可以开始下一步操作了。

在进行年结时必须要使用账套主管进行操作，所以使用admin登入系统管理，点击权限下面的权限，找到对应的账套与操作员，将账套主管勾选即可。

相信大家现在已经找到拥有账套主管的权限的操作员，那么我们开始操作年结了；

使用账套主管选择对应的账套和2020年度登入系统管理；

再点击年度帐下的建立；

现在可以看到建立的会计年度是2021年了，点击是即可，等待一段时间可以看到提示2021年度帐建立成功；

做到这一步年结已经完成了一半了～对！就是这么简单～～

基础档案已经传递到新年度，接下来我们需要把2020年的数据结转到2021年；

继续使用账套主管登入系统管理，要注意的是这次会计年度是选择2021年度，别选择错啦；

登入进来后，找到年度帐下的结转上年数据，点击结转上年数据，选择对应模块进行结转。

（注意：没启用和没购买的模块不需要结转）

等待数据结转完成，年结就完成了，恭喜你，可以开始新的年度了，可以去新年度检查结转过来数据有没有错误啦！

俗话说得好，通往成功的道路总会遇到各种各样的的困难，接下来小编再来说几个年结中常见问题吧。

1. 为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？

答：建立年度账必须插上加密锁后，以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”的才是可以进行建立的。PS：新建账套和备份账套数据，则是以系统管理员 admin 登录进行操作。

2.建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

3.结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？

答：电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期（2021.01.01）。结转上年数据到 2021年，需要将电脑系统的操作日期也改成 2021年的日期再进行结转。

4.各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。

5. 年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？

答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为明细合计金额 12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。

6.成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

7.总账结转时余额结转和明细结转的区别？

答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。

明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。客户往来为例：假定 a 客户 2020 年 9 月借方发生 100 元，12 月贷方发生 100，余额为 0，B 客户 10 月份借方发生 500，贷方发生 200 元，余额为借方 300。

余额结转：结转后，余额表中没有 a 客户的数据，只有 b 客户的 300 元。并且也可以把 a 客户从客户档案中删除。账龄分析中 b 客户的 300 元从 2021 年 1 月 1 日算起。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a 客户的和 b 客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a 客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则 a 客户的明细记录不会结转过来，a 客户档案可以删除。b 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

8.上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？

答：（1）可以先建立年度账，但是不结转上年数据。总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。

（2）固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。

（3）供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。 （4）应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。

最后，如果觉得T6年结复杂且不方便查账的话，可以升级到好会计或T+cloud，这样就不需要年结哟～还可以直接查询之前年度的数据。

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