用友业务模块结转(用友结转成本流程)_理财保险_转赚网

用友业务模块结转(用友结转成本流程)

小福 0 0

据说

全国的会计

都在如火如荼地忙着年结

……

这位看官

老夫掐指一算

你家的年结,还没有完成!

是不是被我说中了?


年结秘籍-用友T3年结操作大全!你一定用得上


因为

……

如果年结完了,你就不会点进来了

为了帮助客官尽快完成年结工作

服宝精心整理了T3年结的操作指南

赶紧往下看

操作流程

1.首先,需要建立新一年的年度账,需要用账套主管的身份登录系统管理,才能建立年度账。

用admin登录系统管理,点击权限-权限,在右侧先选择好要年结的账套和年度,在左侧点击各个操作员,查看哪个操作员勾选了“账套主管”这个选项,就用这个操作员再登录系统管理去建立年度账,不一定为demo哦。


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2.账套主管确定后,用这个操作员账号登录系统管理,注意登录时要选择本年度登录。点击年度账-建立,建立下一年的年度账。


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经常会遇到的情况是,年度账下的建立按钮是灰色的不能点。如果遇到了这种情况,请检查电脑上是否插着加密狗。打开系统管理前一定要在电脑上先插上加密狗,如果先登录了系统管理后插上的加密狗,则需要将系统管理注销退出,重新登录。建立年度账前提是识别到加密狗。

3.建立下一年的年度账后,再用账套主管重新登录系统管理,年度选择下一年登录,注意千万别选错啦!


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然后点击年度账-结转上年数据,将上年度各个模板的数据结转到新年度的起初。

温馨提示

年结操作前一定要注意将这个账套都先备份出来,年结出问题时可以用于恢复数据。

精华问答

Q:固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行”,如何处理?

A:如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”,取消此设置后,虽然平时可以不制单,但是在第12个会计期间,系统要求必须对全部业务进行制单,否则不允许结账。如果确实不需要制单,在批量制单的界面中,删除制单记录,即可正常月末结账。

Q:工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”,如何处理?

A:因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的,只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。

Q:建立年度账后,为什么“结转上年数据”为灰色,无法结转?

A:建立新年度账后,需要以账套主管身份进入系统管理,并且要选择新会计年度,才能进行结转。

Q:应收应付结转,提示“销售系统尚未结转,应收系统不能结转上年数据。”

A:没有按照年结流程结转,先结转购销存模块,然后再结转应收应付即可。

Q:供销链结转完成,没有错误提示,采购无供应商期初,销售无客户期初,也没有未核销单据,是何原因?

A:供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后,接着结转“应收应付”。

好了小伙伴,以上就是用友T3年结的操作秘籍,若你还有关于年结的任何问题,欢迎留言或者访问上海用友坤迪软件(www.kundi.com.cn)

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标签: 结转完成 数据结转 建立年度

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